世茂股份(600823.SH)：近期未能按期支付約54億元債務，有息負債余額322.74億元_焦點觀察

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久期財經(jīng)訊，6月3日，上海世茂股份有限公司(簡稱“世茂股份”，600823.SH)公告稱，公司及子公司近期公開市場債務 7.39 億元未能按期支付。其中：公司未能于 2023 年 5 月 30 日支付中期票據(jù)“20 滬世茂 MTN001”到期本息2540 萬元、“21 滬世茂 MTN001”到期利息 833 萬元、“21 滬世茂 MTN002”到期利息 586 萬元;子公司未能于 2023 年 4 月 10 日支付資產(chǎn)支持專項計劃“希爾頓 01”的資產(chǎn)支持證券退出款 7 億元。此外，公司及下屬子公司有 46.3 億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務未能按期支付，公司正在盡最大努力，積極聯(lián)系債權(quán)人洽談展期方案，其中17.70 億元的債務已與金融機構(gòu)達成初步展期方案，將盡快推進落實展期工作。

公司積極與上述債務相關金融機構(gòu)/證券持有人協(xié)商妥善的解決方案。關于“20 滬世茂 MTN001”、“21 滬世茂 MTN001”、“21 滬世茂 MTN002”、“希爾頓 01”的后續(xù)安排將與有關各方商討包括展期、票據(jù)置換等多元化債務化解方案，盡快制定相應方案并適時召開持有人會議，解決當前問題，保障和維護投資者合法權(quán)益。關于非公開市場的銀行及非銀金融機構(gòu)借款將持續(xù)與債權(quán)人友好協(xié)商，通過合理展期的方式以保持各項融資平穩(wěn)有序。今年初至今已有四家子公司分別完成合計本金 6.44 億元的債務展期，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構(gòu)債務中，有約 17.70 億元的債務已與金融機構(gòu)達成初步展期方案，將盡快推進落實。

本次事項不觸發(fā)公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。

截止5月31日，公司有息負債賬面余額322.74億元，其中短期借款及一年內(nèi)到期的非流動負債172.91億元，長期借款 105.59億元，應付公司債券44.24億元。

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