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金融界基金05月26日訊 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)基金05月25日下跌1.95%，現(xiàn)價(jià)0.604元，成交4412.57萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6036元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.19%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.07%。
最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-35.36%，。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.60%，近3個(gè)月本基金凈值下跌3.32%，近6月本基金凈值上漲4.19%，近1年本基金凈值下跌1.39%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6036元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為徐猛，自2021年02月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益-38.29%。
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